Quando a assinatura conta com o pacote adicional Gerenciador Financeiro, alguns usuários terão acesso ao menu "Movimentos", através do qual é possível visualizar movimentos financeiros lançados no sistema, realizar novos lançamentos, registrar pagamentos/recebimentos, entre outras ações.
Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso a todas as informações da área de Movimentos. Os usuários com as funções "Financeiro individual" e "Financeiro consulta" terão acesso ao menu com informações e ações limitadas. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Para ser possível localizar os movimentos desejados, o menu conta com diversos filtros, divididos em "Filtros Rápidos" e "Filtros Avançados", além dos filtros principais, para que o usuário possa buscar pelo que deseja visualizar.
Conheça cada uma das filtragens disponíveis em "Filtros Rápidos", "Filtros Avançados" e filtros principais!
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Movimentos", no menu lateral.
3. Clique em "Filtros rápidos" ou "Filtros avançados".
A. Filtros principais
Abaixo da área de "Filtros rápidos" e "Filtros avançados", temos os filtros principais, que são os mais utilizados na busca por movimentos financeiros.
1. O filtro de "Período", é muito importante na busca por um lançamento financeiro. Você poderá informar o período e o tipo de data que será considerado na busca.
1.1. Na parte superior do filtro você deve selecionar o tipo de data que será considerado na busca de período, que pode ser data de vencimento, pagamento ou competência:
1.1.1. Ao fazer a busca pela "Data de vencimento" do movimento financeiro, serão exibidos todos os lançamentos financeiros que tiverem uma data de vencimento de acordo com o período informado.
No caso de lançamentos feitos a patir de agendamentos, a data sugerida pelo sistema será a data do agebdamento/atendimento, mas pode ser alterada.
No caso de lançamentos manuais, essa data será preenchida pelo usuário.
1.1.2. Ao fazer a busca pela "Data de pagamento" do movimento, serão exibidos todos os lançamentos financeiros que já tiverem sido pagos ou recebidos e que tiverem data de pagamento de acordo com o período informado.
Essa data é informada manualmente quando estiver sendo registrado o pagamento/recebimento do valor.
1.1.3. E ao filtrar pela "Data de competência" do movimento, serão exibidos todos os lançamentos financeiros que tiverem uma data de competência de acordo com o período informado.
Essa data se refere a origem do movimento financeiro, momento em que o serviço foi prestado, ou seja, o dia onde a receita ou a despesa ocorreu, independente de sua data de pagamento ou recebimento.
1.2. No campo de seleção do período, você poderá selecionar as opções "Hoje", "Ontem", "Últimos 7 dias", "Últimos 30 dias", "Este mês", "Mês seguinte" e "Mês anterior". Ou então, clicar em "Outro período" e informar uma data inicial e uma data final no calendário. Após selecionado o período, clique em Aplicar.
2. No filtro de "Tipo de movimento", você poderá selecionar se deseja ver somente receitas, somente despesas ou somente transferências.
2.1. Selecionando a opção "Receitas" você verá as entradas de valores do sistema, ou seja, todos os lançamentos de receitas feitos de forma manual ou automática a partir de agendamentos/atendimentos.
2.2. Selecionando a opção "Despesas" você verá as saídas de valores do sistema, ou seja, todos os lançamentos de despesas feitos de forma manual ou automática a partir de agendamentos/atendimentos.
2.3. Selecionando a opção "Transferências" você verá os movimentos financeiros de transferências entre as Contas do sistema.
3. No filtro de "Contas", você poderá buscar por uma ou mais contas cadastradas no sistema, para visualizar lançamentos financeiros que tenham sido vinculados a essas contas.
B. Filtros disponíveis em Filtros Rápidos
Nos "Filtros rápidos" você encontra botões que levam há algumas combinações de filtragens prontas.
1. Filtro de "Receitas":
Ao clicar nessa opção serão exibidos os lançamentos de receitas do sistema, conforme o "Período" selecionado.
2. Filtro de "Despesas fixas":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção despesa fixa, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas que ocorrem todos os meses, como aluguel, luz, internet, etc.
3. Filtro de "Despesas variáveis":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção despesa variável, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas que ocorrem esporadicamente, como compra de materiais, aluguel de aparelhos, manutenções, etc.
4. Filtro de "Pessoas":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção pessoas, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas de remuneração, como salário, vale alimentação, vale transporte, 13º salário, etc.
5. Filtro de "Impostos":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção impostos, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas com FGTS, INSS, Alvarás, Cofins, ICMS, IPTU, IPVA, encargos, etc.
6. Filtro de "Transferências":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de transferências realizadas entre as "Contas" cadastradas no sistema, conforme o "Período" selecionado.
Serão exibidos tanto o registro da saída da conta de origem (despesa), como do recebimento na conta de destino (receita).
7. Filtro de "Fluxo de caixa":
Ao selecionar esse filtro, você verá as receitas e despesas pagas, conforme o "Período" selecionado.
8. Filtro de "Receitas pagas":
Ao selecionar esse filtro, você verá as receitas pagas, conforme o "Período" selecionado.
9. Filtro de "Despesas pagas":
Ao selecionar esse filtro, você verá as despesas pagas, conforme o "Período" selecionado.
10. Filtro de "Contas a receber":
Ao selecionar esse filtro, você verá as receitas não pagas, conforme o "Período" selecionado.
11. Filtro de "Comissões com receitas pagas":
Ao selecionar esse filtro, você verá as despesas de comissões não pagas vinculadas a agendamentos/atendimentos que já tiveram a receita paga, conforme o "Período" selecionado.
11.1. Ao clicar nessa opção, você poderá escolher se deseja visualizar as comissões não pagas, viculadas a receitas pagas de "Procedimentos" ou de "Pacotes de Atendimento".
"Procedimentos": ao selecionar essa opção, serão exibidas as despesas de comissão não pagas, que estejam vinculadas a agendamentos/atendimentos, nos quais a receita do Procedimento já tiver registro de pagamento.
"Pacotes de Atendimento": ao selecionar essa opção, serão exibidas as despesas de comissão não pagas, que estejam vinculadas a Pacotes de Atendimento que já tiveram registro de pagamento no valor da receita.
12. Filtro de "A vencer hoje":
Ao selecionar esse filtro, você verá todas as receitas e despesas não pagas, a vencer no dia em que a filtragem está sendo realizada, ou seja, com data de vencimento para a dia atual.
C. Filtros disponíveis em Filtros Avançados
Nos "Filtros avançados" é possível utilizar os filtros que desejar, fazendo combinações de filtros para localizar os lançamentos financeiros desejados. Em cada filtro, você seleciona uma ou mais opções.
Importante! Após a seleção dos campos, clique em "Aplicar filtros avançados" para que esses sejam considerados.
1. Filtro de "Profissional/Usuário".
Através desse filtro você poderá buscar por um ou mais usuários cadastrados em seu sistema, independente da função que esse possua. Você poderá visualizar movimentos financeiros vinculados ao usuário selecionado.
Nesse filtro, usuários arquivados/desativados também estarão disponíveis para seleção, já que ao arquivá-los, os lançamentos financeiros pagos vinculados a eles permanecem no sistema. Dessa forma, é possível buscar por esses movimentos, caso necessário.
2. Filtro de "Convênio".
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais convênios cadastrados em seu sistema. Dessa forma, será possível visualizar movimentos que estiverem vinculados a determinado convênio.
3. Filtro de "Procedimento".
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais procedimentos cadastrados em seu sistema. Ao selecionar um procedimento serão exibidos os movimentos financeiros vinculados a ele.
Os procedimentos são cadastrados por profissional no sistema. Dessa forma, ao lado de cada procedimento será exibido o nome do profisisonal para o qual esse estiver cadastrado.
4. Filtro de "Categoria":
Nesse filtro você poderá buscar por categorias financeiras, que já vem cadastradas no sistema ou personalizadas. Ao selecionar determinada categoria, serão exibidos os lançamentos financeiros vinculados a ela.
Lançamentos financeiros de receitas e despesas, feitos automaticamente a partir de agendamentos/atendimentos, Procedimentos ou Pacotes de Atendimento, já vem com uma categoria selecionada.
Exemplo: As receitas de Procedimentos e Pacotes de Atendimento vem com a categoria Atendimento selecionada e as despesas de comissão com a categoria Remuneração.
5. Filtro de "Pacientes/Fornecedores/Colaboradores".
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais pacientes, fornecedores ou colaboradores, para visualizar movimentos vinculados a eles.
Ao lado de cada nome exibido, o sistema irá informar se seria um paciente, fornecedor ou colaborador.
Nesse filtro, pacientes arquivados/desativados também estarão disponíveis para seleção, já que ao arquivá-los, os lançamentos financeiros pagos vinculados a eles permanecem no sistema. Dessa forma, é possível buscar por esses movimentos, caso necessário.
6. Filtro de "Formas de pagamento".
Nesse filtro você poderá buscar por uma ou mais formas de pagamento, que já vem cadastradas no sistema. Ao selecionar determinada forma de pagamento, serão exibidos os lançamentos financeiros vinculados a ela.
7. Filtro de "Status do Atendimento".
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais status de agendamento, que já vem cadastradas no sistema ou personalizadas.
Ao filtrar por status será possível visualizar lançamentos financeiros que tenham sido feitos a partir de agendamentos/atendimentos que estejam com o status de agendamento selecionado.
8. Filtro de "Centro de custo".
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais centros de custos, que são cadastrados por você mesmo no sistema, para visualizar movimentos que estão vinculados a determinado centro de custo.
Os centros de custo podem ser vinculados manualmente a movimentos financeiros.
9. Filtro de "Taxas".
Nesse filtro você poderá definir a visualização das taxas. As taxas são lançadas conforme as configurações da forma de pagamento selecionada.
9.1. Selecionando a opção "Exibir somente taxas", apenas taxas dos pagamentos serão exibidas na listagem de movimentos.
9.2. Selecionando a opção "Exibir taxas e outros movimentos", serão exibidas na listagem, taxas e outros lançamentos financeiros.
9.3. Selecionando a opção "Não exibir taxas", as taxas não serão exibidas, apenas outros lançamentos financeiros.
10. Filtro de "Pacotes de atendimentos".
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais pacotes de atendimento cadastrados sistema. Ao selecionar um pacote de atendimento serão exibidos os movimentos financeiros vinculadoas a ele.
Os lançamentos vinculados a um pacote serão o valor de receita que é lançado no momento em que o pacote é vinculado ao paciente e as despesas de comissão que são lançadas a partir de agendamentos vinculados aos pacotes, de forma integral ou por atendimento, quando esses são atendidos.
11. Filtro de "Senha/Autorização/Autenticador".
Nesse filtro você poderá informar uma senha, para buscar por lançamentos financeiros feitos a partir de agendamentos/atendimentos que tiveram essa mesma senha informada.
Essa senha, geralmente é fornecida por convênios e planos de saúde.
12. Filtro "Referente a um atendimento?".
Nesse filtro, você poderá definir se deseja ver lançamentos financeiros feitos a partir de agendamentos/atendimentos selecionando uma das alternativas:
12.1. Mantendo selecionada a opção "Todos", você verá tanto os lançamentos feitos a partir de agendamentos/atendimentos, como os lançamentos manuais, que não foram feitos a partir de agendamentos/atendimentos.
12.2. Selecionando a opção "Sim", você verá somente os lançamentos feitos a partir de agendamentos/atendimentos.
12.3. Selecionando a opção "Não", você verá somente lançamentos manuais, ou seja, que não foram feitos a partir de agendamentos/atendimentos.
13. Filtro de "Recibo".
Nesse filtro, você poderá definir se deseja visualizar lançamentos financeiros a partir dos quais já houve a emissão de recibos.
13.1. Mantendo selecionada a opção "Todos", você verá tanto os lançamentos a partir dos quais já houve emissão de recibo, quanto os que ainda não tiveram emissão.
13.2. Selecionando a opção "Com recibo gerado", você verá somente os lançamentos financeiros que já tiveram emissão de recibo.
13.3. Selecionando a opção "Sem recibo gerado", você verá somente os movimentos a partir dos quais não foi realizada a emissão do recibo.
14. Filtro de "Créditos".
Nesse filtro, você pode definir se deseja ou não visualizar lançamentos de créditos para o paciente ou movimentos que tiveram pagamento registrado utilizando créditos disponíveis.
14.1. Mantendo selecionada a opção "Todos" você verá lançamentos de créditos, movimentos financeiros pagos com crédito e outros lançamentos não relacionados a créditos.
14.2. Selecionando a opção "Exibir somente créditos", você verá somente os movimentos financeiros dos créditos lançados para os pacientes.
14.3. Selecionando a opção "Exibir somente pagos com crédito", você verá os lançamentos que tiverem sido pagos utilizando créditos. Ou seja, se no momento do recebimento, no campo "Forma de pagamento", tiver sido selecionada a opção de "Saldo" do paciente.
14.4. Selecionando a opção "Exibir somente créditos e pagos com crédito", você verá movimentos financeiros dos créditos lançados para os pacientes e os movimentos que tiverem sido pagos utilizando esses créditos.
14.5. Selecionando a opção "Exibir créditos e outros movimentos", você verá movimentos financeiros dos créditos lançados para os pacientes e outros lançamentos não relacionados a créditos.
14.6. Selecionando a opção "Exibir pagos com crédito e outros movimentos", você verá os lançamentos que tiverem sido pagos com crédito e outros lançamentos não relacionados a créditos.
14.7. Selecionando a opção "Não exibir créditos e pagos com créditos", você não verá movimentos financeiros dos créditos lançados para os pacientes e os lançamentos que tiverem sido pagos utilizando esses créditos, verá somente outros movimentos não relacionados a créditos.
Esse menu também conta com a opção "Limpar filtros" que remover as seleções feitas nos "Filtros Rápidos", "Filtros Avançados" e filtros principais.
✳ Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade na qual deseja realizar as filtragens e conferir os movimentos financeiros. Saiba mais.
Agora você já conhece todas as opções de filtros disponíveis no menu Movimentos e pode utilizar as opções que desejar para localizar lançamentos financeiros.
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