Quando a assinatura conta com o pacote adicional Gerenciador Financeiro, alguns usuários terão acesseo acesso ao menu "Movimentos", através do qual é possível visualizar movimentos financeiros lançados no sistema, realizar novos lançamentos, registrar pagamentos/recebimentos, entre outras ações.
Somente usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso a todas as informações da área de Movimentos. Os usuários com as funções "Financeiro individual" e "Financeiro consulta" terão acesso ao menu com informações e ações limitadas. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Para ser possível localizar os movimentos desejados, o menu conta com diversos filtros, divididos em "Filtros Rápidos" e "Filtros Avançados", além dos filtros principais, para que o usuário possa buscar pelo que deseja visualizar.
Conheça cada uma das filtragens disponíveis em "Filtros Rápidos", "Filtros Avançados" e filtros principais!
B. Filtros disponíveis em Filtros Rápidos.
C. Filtros disponíveis em Filtros Avançados.
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Se você conta com Unidades, verifique se está logado na unidade que deseja acessar a área de movimentos financeiros.
3. Clique em Movimentos, no menu lateral.
A. Filtros principais
Abaixo da área de "Filtros rápidos" e "Filtros avançados" temos os filtros principais, que são os mais utilizados na busca por movimentos financeiros.
1. O filtro de "Período", é um filtro muito importante na busca por um lançamento financeiro. Você poderá informar o período e o tipo de data que será considerao na busca.
1.1. Na parte superior do filtro você deve selecionar o tipo de data que será considerado na busca de período, que pode ser data de vencimento, pagamento ou competência:
1.1.1. Ao fazer a busca pela "Data de vencimento" do movimento financeiro, serão exibidos todos os lançamentos financeiros que tiverem uma data de vencimento de acordo com o período informado.
No caso de lançamentos feitos a patir de agendamentos, a data sugerida pelo sistema será a data do agebdamento/atendimento, mas pode ser alterada.
No caso de lançamentos manuais, essa data será preenchida pelo usuário.
1.1.2. Ao fazer a busca pela "Data de pagamento" do movimento, serão exibidos todos os lançamentos financeiros que já tiverem sido pagos ou recebidos e que tiverem data de pagamento de acordo com o período informado.
Essa data é informada manualmente quando estiver sendo registrado o pagamento/recebimento do valor.
1.1.3. E ao filtrar pela "Data de competência" do movimento, serão exibidos todos os lançamentos financeiros que tiverem uma data de competência de acordo com o período informado.
Essa data se refere a origem do movimento financeiro, momento em que o serviço foi prestado, ou seja, o dia onde a receita ou a despesa ocorreu, independente de sua data de pagamento ou recebimento.
1.2. No campo de seleção do período, você poderá selecionar as opções "Hoje", "Ontem", "Últimos 7 dias", "Últimos 30 dias", "Este mês", "Mês seguinte" e "Mês anterior", ou então, clicar em "Outro período" e informar uma data inicial e uma data final no calendário. Após selecionado período clique em Aplicar.
2. No filtro de "Tipo de movimento", você poderá selecionar se deseja ver somente receitas, somente despesas ou somente transferências.
2.1. Selecionando a opção "Receitas" você verá as entradas de valores do sistema, ou seja, todos os lançamentos de receitas feitos de forma manual ou automática a partir de agendamentos/atendimentos.
2.2. Selecionando a opção "Despesas" você verá as saídas de valores do sistema, ou seja, todos os lançamentos de despesas feitos de forma manual ou automática a partir de agendamentos/atendimentos.
2.3. Selecionando a opção "Transferências" você verá os movimentos financeiros de transferências entre as Contas do sistema.
3. No filtro de "Contas", você poderá buscar por uma ou mais contas cadastradas no sistema, para visualizar lançamentos financeiros que tenham sido vinculados a essas contas.
B. Filtros disponíveis em Filtros Rápidos
Nos "Filtros rápidos" você encontra botões que levam há algumas combinações de filtragens prontas.
1. Clique em "Movimentos" no menu lateral.
2. Clique em "Filtros Rápidos".
3. Você terá algumas combinações de filtros disponíveis para seleção:
3.1. Filtro de "Receitas":
Ao clicar nessa opção serão exibidos os lançamentos de receitas do sistema, conforme o "Período" selecionado.
3.2. Filtro de "Despesas fixas":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção despesa fixa, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas que ocorrem todos os meses, como aluguel, luz, internet, etc.
3.3. Filtro de "Despesas variáveis":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opçõa despesa variável, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas que ocorrem esporadicamente, como compra de materiais, aluguel de aparelhos, manutenções, etc.
3.4. Filtro de "Pessoas":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção pessoas, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas de remuneração, como salário, vale alimentação, vale transporte, 13º salário, etc.
3.5. Filtro de "Impostos":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de despesas do sistema, cadastradas com a opção impostos, conforme o "Período" selecionado.
Exemplo: Despesas com FGTS, INSS, Alvarás, Cofins, ICMS, IPTU, IPVA, encargos, etc.
3.6. Filtro de "Transferências":
Ao selecionar esse filtro, você verá os lançamentos de transferências realizadas entre as "Contas" cadastradas no sistema, conforme o "Período" selecionado.
Serão exibidos tanto o registro da saída da conta de origem (despesa), como do recebimento na conta de destino (receita).
3.7. Filtro de "Fluxo de caixa":
Ao selecionar esse filtro, você verá as receitas e despesas pagas, conforme o "Período" selecionado.
3.8. Filtro de "Receitas pagas":
Ao selecionar esse filtro, você verá as receitas pagas, conforme o "Período" selecionado.
3.9. Filtro de "Despesas pagas":
Ao selecionar esse filtro, você verá as despesas pagas, conforme o "Período" selecionado.
3.10. Filtro de "Contas a receber":
Ao selecionar esse filtro, você verá as receitas não pagas, conforme o "Período" selecionado.
3.11. Filtro de "Comissões com receitas pagas":
Ao selecionar esse filtro, você verá as despesas de comissões não pagas vinculadas a agendamentos/atendimentos que já tiveram a receita paga, conforme o "Período" selecionado.
3.11.1. Ao clicar nessa opção, você poderá escolher se deseja visualizar as comissões não pagas, viculadas a receitas pagas de "Procedimentos" ou de "Pacotes de Atendimento".
"Procedimentos": ao selecionar essa opção, serão exibidas as despesas de comissão não pagas, que estejam vinculadas a agendamentos/atendimentos, nos quais a receita do Procedimento já tiver registro de pagamento.
"Pacotes de Atendimento": ao selecionar essa opção, serão exibidas as despesas de comissão não pagas, que estejam vinculadas a Pacotes de Atendimento que já tiveram registro de pagamento no valor da receita.
3.12. Filtro de "A vencer hoje":
Ao selecionar esse filtro, você verá todas as receitas e despesas não pagas, a vencer no dia em que a filtragem está sendo realizada, ou seja, com data de vencimento para a dia atual.
C. Filtros disponíveis em Filtros Avançados
Nos "Filtros avançados" é possível utilizar os filtros que desejar, fazendo combinações de filtros para localizar os lançamentos financeiros desejados. Em cada filtro, você seleciona uma ou mais opções.
Importante! Após a seleção dos campos, clique em "Aplicar filtros avançados" para que esses sejam considerados.
1. Clique em "Movimentos" no menu lateral.
2. Clique em "Filtros Avançados".
3. Você terá algumas opções de filtros que poderá utilizar de forma individual ou combinada a outros filtros, para localizar o lançamento financeiro desejado.
3.1. Filtro de "Profissional":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais usuários cadastrados em seu sistema com a função "Profissional", ou seja, os usuários que realizam atendimentos, para visualizar movimentos financeiros vinculados ao profissional desejado.
Importante: Nesse filtro também são exibidos os usuários arquivados/desativados, já que ao arquivá-los os lançamentos financeiros vinculados a eles que estiverem pagos permanecem no sistema e pode haver a necessidade de buscar por esses movimentos.
3.2. Filtro de "Convênio":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais convênios cadastrados em seu sistema, para visualizar os movimentos que estão vinculados a determinado convênio.
3.3. Filtro de "Procedimento":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais procedimentos cadastrados em seu sistema, para visualizar os movimentos que estão vinculados a esse procedimento.
3.4. Filtro de "Categoria":
Nesse filtro você poderá buscar por categorias financeiras que já vem cadastradas no sistema ou cadastradas por você mesmo, para visualizar movimentos vinculados à elas.
Importante: Lançamentos financeiros feitos automaticamente a partir de agendamentos/atendimentos, Procedimentos ou Pacotes de Atendimento já vem com uma categoria selecionada.
Exemplo: As receitas de Procedimentos e Pacotes de Atendimento vem com a categoria Atendimento selecionada e as despesas de comissão com a categoria Remuneração.
3.5. Filtro de "Pacientes/Fornecedores/Colaboradores":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais pacientes, fornecedores ou colaboradores, para visualizar movimentos vinculados a eles.
3.6. Filtro de "Formas de pagamento":
Nesse filtro você poderá buscar por uma ou mais formas de pagamento que já vem cadastradas no sistema, para visualizar movimentos que tiveram essa forma de pagamento selecionada.
3.7. Filtro de "Status do Atendimento":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais status de atendimentos, para visualizar lançamentos financeiros que tenham sido feitos a partir de agendamentos que estão com esse status de agendamento selecionado. Os status já vem cadastrados no sistema ou podem ser cadastrados por você mesmo
3.8. Filtro de "Centro de custo":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais centros de custos, que são cadastrados por você mesmo no sistema, para visualizar movimentos que estão vinculados a determinado centro de custo.
3.9. Filtro de "Taxas":
Nesse filtro você poderá buscar por movimentos com ou sem taxa de pagamento. As taxas são lançadas conforme as configurações da forma de pagamento selecionada.
3.9.1. Selecionando a opção "Exibir somente taxas": Apenas taxas dos atendimentos serão exibidas nos movimentos financeiros.
3.9.2. Selecionando a opção "Exibir taxas e outros movimentos": Informações de taxas e outros movimentos financeiros serão exibidos.
3.9.3. Selecionando a opção "Não exibir taxas": As taxas não serão exibidas nos movimentos financeiros.
3.10. Filtro de "Pacotes de atendimentos":
Nesse filtro você poderá buscar por um ou mais pacotes de atendimento, que são cadastrados por você mesmo no sistema, para visualizar movimentos vinculados aos pacotes.
Importante: Os lançamentos vinculados a um pacote são a receita total que é lançada no momento em que o pacote é vinculado ao paciente e as despesas de comissão que são lançadas a partir de agendamentos vinculados aos pacotes.
3.11. Filtro de "Senha/Autorização/Autenticador":
Nesse filtro você poderá digitar uma senha, para buscar por lançamentos financeiros feitos a partir de agendamentos/atendimentos que tiveram essa mesma senha informada.
3.12. Filtro "Referente a um atendimento?":
Nesse filtro você poderá selecionar se deseja ver lançamentos financeiros feitos a partir de agendamentos/atendimentos selecionando uma das alternativas:
3.12.1. Selecionando a opção "Todos" você verá lançamentos que foram feitos a partir de agendamentos/atendimentos e lançamentos que não foram feitos a partir de agendamentos/atendimentos.
3.12.2. Selecionando a opção "Sim" você verá somente lançamentos feitos a partir de agendamentos/atendimentos.
3.12.3. Selecionando a opção "Não" você verá somente lançamentos que não foram feitos a partir de agendamentos/atendimentos.
3.13. Filtro de "Recibo":
Nesse filtro você poderá buscar por movimentos que emitiram ou não recibos financeiros.
Pronto! Agora você já conhece todas as opções de filtragens disponíveis no menu Movimentos e pode utilizar as opções que desejar para localizar seus lançamentos financeiros.