Com o pacote adicional Gerenciador Financeiro, você poderá realizar lançamentos financeiros e nesses, deverá informar a qual Conta esse valor deve ser somado ou deduzido. A seleção de uma conta é obrigatória em lançamentos financeiros.
As contas servem para simular contas bancárias reais e/ou o caixa da clínica. O ZenFisio já vem com a conta Caixa cadastrada e você poderá cadastrar as demais contas que desejar, informando o valor inicial das mesmas, ou seja, o seu saldo até a data informada. As contas cadastradas no sistema, não possuem conciliação bancária.
Você poderá selecionar as Contas em lançamentos financeiros manuais, no cadastro de Procedimentos e Pacotes de Atendimento, para seus lançamentos financeiros automáticos, realizar transferências entre as contas, além de poder conferir um relatório em gráfico de receitas por conta, o resumo de saldo das contas e o extrato financeiro.
Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso aos cadastros, edições e exclusões das Contas. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Confira nesse artigo, o passo a passo para o cadastro das Contas no seu sistema!
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" ou na engrenagem, no menu lateral.
3. Em seguida, clique no item "Financeiro".
4. E selecione a opção "Contas".
Ao acessar essa opção, você verá a lista de contas já cadastradas no sistema, com o nome das contas e o valor inicial que essas possuem.
Na listagem haverá algumas opções de ações para escolher uma conta principal, editar ou excluir uma conta.
4.1. Selecionando o ícone de estrela, você estará definindo a conta principal, que virá como sugestão do sistema sempre que realizar um lançamento financeiro.
4.2. Também poderá "Editar" uma conta, para modificar seu nome, valor inicial ou data, caso necessário.
4.3. E também poderá "Excluir" o cadastro de uma conta. Ao excluir uma conta que possui movimentos financeiros vinculados a ela, você precisará definir o que deve acontecer com esse movimentos.
Selecionando a opção "Excluir movimentos financeiros", os movimentos que estiverem vinculados a essa conta serão excluídos de forma definitiva.
Selecionando a opção "Transferir para a Conta principal", os movimentos vinculados a conta que está sendo excluída, serão transferidos para a conta que estiver marcada como principal.
5. Para cadastrar uma Conta, clique em "Cadastrar nova".
5.1. Informe o "Nome" da conta que está sendo cadastrada.
5.2. Preencha o "Valor inicial" que a conta ou o caixa possui no momento do cadastro.
5.3. Informe "Data" do cadastro da conta, que deve ser a data em que a conta possuía o valor informado no campo anterior.
6. Para finalizar o cadastro, clique em "Salvar".
Com as Contas cadastradas, você poderá:
Selecioná-las em movimentos financeiros manuais.
Vincular as contas nos cadastros de Procedimentos e Pacotes de Atendimento para os lançamentos automáticos.
Fazer filtragem de conta no menu Movimentos, para visualizar movimentos da conta na listagem ou gerar um Extrato.
Conferir a situação atual geral e de cada conta no menu Resumo.
Conferir um gráfico com a relação de receitas por conta, através do relatório de Receitas X Despesas.
✳ Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade na qual deseja cadastrar as contas bancárias. Saiba mais.
Agora você já sabe como fazer o cadastro de contas para simular as contas bancárias e o caixa da sua clínica!
Além de saber como selecionar uma conta como principal, editar ou excluir uma conta cadastrada, você também conhece em quais outros recursos do sistema essa informação poderá ser utilizada.
Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😀
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