Quando a assinatura conta com o pacote adicional Gerenciador Financeiro, alguns usuários terão acesso a opções de cadastros e de configurações financeiras. Nesse artigo, iremos fazer uma breve apresentação das opções disponíveis.
Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso aos cadastros e às configurações financeiras. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Será possível cadastrar contas, centros de custo, categorias financeiras e formas de pagamento. Confira nesse artigo um resumo sobre as opções disponíveis!
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" ou na engrenagem, no menu lateral.
3. Em seguida, clique no item "Financeiro".
Ao clicar, você terá acesso às configurações de "Contas", "Centros de custo", "Categorias financeiras" e "Formas de pagamento".
3.1. Cadastro de "Contas".
As contas servem para simular contas bancárias reais e o caixa da clínica, mas, não possuem conciliação bancária.
Esse campo é obrigatório em lançamentos financeiros e o sistema vem com a conta "Caixa" cadastrada.
Você pode definir qual será a conta principal no seu ZenFisio, ou seja, a conta que o sistema irá sugerir ao realizar algum lançamento financeiro.
Você pode filtrar por movimentos dessa conta para fazer um comparativo com contas reais.
3.2. Cadastro de "Centros de custo".
Os centros de custo servem para setorizar os movimentos financeiros da clínica.
Esse campo não é obrigatório em lançamentos financeiros, mas, você pode cadastrá-los e selecioná-los ao fazer um lançamento de despesa ou receita.
Assim, você pode filtrar por movimentos que fazem parte de determinado centro de custo.
3.3. Cadastro de "Categorias financeiras".
Com esse recurso você poderá categorizar as movimentações financeiras.
Esse campo é obrigatório em lançamentos financeiros e o sistema já vem com diversas opções cadastradas.
Você pode cadastrar categorias, definindo o tipo, que pode ser receita, despesa fixa, despesa variável, pessoas e impostos.
Você pode definir uma categoria como padrão para o lançamento automático de despesas de comissão.
Você poderá filtrar por movimentos que fazem parte de determinada categoria.
3.4. Cadastro de "Formas de pagamento".
Com esse recurso você pode selecionar a forma de pagamento no momento do registro do recebimento/pagamento.
Esse campo não é obrigatório em lançamentos financeiros, mas você pode cadastrar opções personalizadas ou utilizar as opções prontas nos seus movimentos.
Você poderá filtrar por movimentos que tiveram determinada forma de pagamento selecionada.
É possível definir taxas para cada forma de pagamento, definindo valores em reais ou porcentagem, de forma geral ou detalhada conforme a quantidade de parcelas.
Agora você já sabe como fazer o cadastro de contas, centros de custo, categorias financeiras e formas de pagamento, assim como suas respectivas configurações, para selecionar os recursos em movimentos financeiros e realizar filtragens!
Se tiver dúvidas sobre esse e outros recursos, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😊
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