Com o pacote adicional Gerenciador Financeiro do ZenFisio, você pode selecionar as formas de pagamento utilizadas, nos movimentos financeiros.
O sistema oferece diversas opções de formas de pagamento, mas você também pode cadastrar novas, definindo taxas, em reais ou porcentagem, conforme a quantidade de parcelas, para lançamento automático.
Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso aos cadastros, edições e exclusões das Formas de pagamento. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Confira nesse artigo, como cadastrar as Formas de pagamento e como fazer a configuração das taxas!
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" ou na engrenagem, no menu lateral.
3. Em seguida, clique no item "Financeiro".
4. Selecione a opção "Formas de Pagamento".
Ao acessar essa opção, você verá a lista de formas de pagamento disponíveis no sistema, com o nome e tipo de pagamento.
Na listagem, haverá opções de ações para editar ou excluir as formas de pagamento.
4.1. Você poderá "Editar" uma forma de pagamento, para modificar seu nome, tipo de pagamento e definições de taxa.
4.2. E também poderá "Excluir" uma forma de pagamento.
Caso a forma de pagamento esteja vinculada a algum lançamento, ao ser excluída perderá o vínculo com este.
5. Para cadastrar uma Forma de Pagamento, clique em "Cadastrar nova".
6. Informe o "Nome" da nova Categoria Financeira.
7. Selecione o "Tipo" da categoria financeira que está sendo cadastrada.
Caso as opções "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito" sejam selecionadas nesse campo, você terá acesso à opção "Bandeira do cartão".
8. Em seguida, você deve informar "Como receber os pagamentos?".
8.1. A opção "Em parcelas" pode ser utilizada quando o valor é recebido de forma parcelada, conforme a frequência do parcelamento.
8.2. E a opção "Em uma única vez" pode ser utilizada quando o valor de todas as parcelas é recebido de forma integral, ao final do parcelamento.
Importante: No caso de selecionar a opção "Em uma única vez" e no campo de "Taxa" (item 10) utilizar a opção "Detalhar taxa", apenas o valor da última taxa será atribuída a todas as parcelas.
9. Depois, preencha o "Prazo de recebimento", ou seja, o prazo em dias, que o dinheiro ficará retido antes de estar disponível para movimentação.
10. No campo de "Taxa" você deve selecionar se deseja que essa forma de pagamento não tenha taxas, se ela terá uma taxa única ou se terá uma taxa detalhada:
10.1. Quando selecionada a opção "Sem taxa":
A opção "Sem taxa", seria para quando não há taxa em recebimentos através dessa forma de pagamento.
Ao selecionar essa opção, não haverá outros campos a serem preenchidos e o cadastro poderá ser concluído.
10.2. Quando selecionada a opção "Informar taxa":
Selecionando essa a opção, você poderá definir uma taxa única, que será lançada como uma despesa, em qualquer movimento no qual essa forma de pagamento for selecionada.
Ao selecionar essa opção, serão disponibilizados outros dois campos para preenchimento.
10.2.1. Você poderá determinar, qual será o "Tipo de taxa":
A taxa pode ser definida em "Valor fixo" informando um valor em reais.
Ou poderá ser definida em "Porcentagem", que terá seu lançamento com base no valor do movimento financeiro no qual a forma de pagamento foi selecionada.
10.2.2. E no campo "Valor da taxa", deverá preencher o valor da taxa em reais ou em porcentagem.
10.3. Quando selecionada a opção "Detalhar taxa":
E com essa opção, você poderá informar um valor de taxa para cada quantidade de parcelas.
Ao selecionar essa opção, podem ser disponibilizadas até outras cinco opções para preenchimento.
Importante: No caso de selecionar a opção "Detalhar taxa" e no campo "Como receber os pagamentos?" (item 8) utilizar a opção "Em uma única vez", apenas o valor da última taxa será atribuída a todas as parcelas.
10.3.1. Em "Número de parcelas" você precisará informar para quantas parcelas você deseja fazer o detalhamento das taxas.
10.3.2. E em seguida, você poderá determinar, qual será o "Tipo de taxa":
A taxa pode ser definida em "Valor fixo" informando um valor em reais.
Ou poderá ser definida em "Porcentagem", que terá seu lançamento com base no valor do movimento financeiro no qual a forma de pagamento foi selecionada.
Ao selecionar a opção "Porcentagem" você precisará informar também se "Existe taxa mínima". Caso exista, no campo seguinte você deve informar o "Valor da taxa mínima?" em reais.
10.3.3. No campo "Defina a taxa de acordo com a quantidade de parcelas", o sistema exibirá campos conforme o número de parcelas informado, nos quais deve ser informada a taxa, em reais ou porcentagem, para cada uma das parcelas.
11. Para finalizar o cadastro da Forma de Pagamento, clique em "Salvar".
Com as Formas de pagamento cadastradas, você poderá:
Selecioná-las em novos lançamentos manuais.
Selecioná-las em lançamentos feitos através de agendamentos, Procedimentos e Pacotes de Atendimento.
Selecioná-las na edição de movimentos financeiros e no registro de pagamento.
Contar com lançamento automático de taxas no momento do registro do pagamento.
Fazer filtragem por Forma de Pagamento no menu Movimentos, para visualizar movimentos de determinado pagamento na listagem ou na emissão de um Extrato.
✳ Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade na qual deseja cadastrar as formas de pagamento. Saiba mais.
Agora você já sabe como fazer o cadastro de formas de pagamento e como configurar as taxas.
Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😀
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