Visualize o relatório com os dados dos movimentos financeiros lançados no sistema como "Pagos" e "Recebidos" nos últimos 12 meses da clínica.
1. Para acessar estes relatórios, clique em "Financeiros" no menu lateral.
2. Em seguida, clique em "Receitas X Despesas".
Este recurso está disponível para contas que possuem o Gerenciador Financeiro.
Apenas os usuários com função "Administrador" e/ou "Financeiro completo" podem visualizar este relatório. Mantendo a hierarquia de permissões de acesso.
3. Período
3.1. Na parte superior da tela, localize o campo Período, destacado com o ícone de calendário.
3.2. Clique sobre o período exibido (▼) para abrir as opções de filtro.
3.3. Selecione uma das opções disponíveis, como Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês, Mês anterior, Últimos 6 meses ou Últimos 12 meses.
Caso precise de um intervalo específico, clique em Outro período e defina as datas desejadas.
4. Fluxo de caixa:
O primeiro relatório à esquerda contabiliza contabiliza os movimentos marcados como pago ou recebidos, no período selecionado.
Saldo atual: valor disponível no momento, calculado a partir das receitas e despesas já lançadas no sistema.
Lucro líquido: resultado financeiro do período, obtido após o sistema descontar todas as despesas das receitas.
Receitas: valores gerados a partir de atendimentos ou lançados manualmente, registrados no sistema como recebidos.
Despesas: valores gerados a partir de atendimentos ou lançados manualmente (custos, comissões, investimentos, impostos...), registrados no sistema como pagos.
4.1. Clique na seta (▼) para selecionar a visualização do saldo total da clínica ou filtrar o saldo por cada conta bancária cadastrada.
4.2. Passe o mouse no gráfico para visualizar os valores.
5. Lançamentos em aberto:
Contabiliza os movimentos não pagos ou não recebidos com data de vencimento no período selecionado.
Contas a receber representam valores previstos de entrada.
Contas a pagar indicam valores que ainda serão pagos.
6. Categorias
Neste gráfico, é possível visualizar os dados financeiros organizados por categorias, facilitando a análise das receitas e despesas da clínica.
6.1. Passe o mouse no gráfico para visualizar os detalhes. Em celulares, toque em cima do gráfico.
6.2. Ao lado do título, você encontrará um campo com uma seta para baixo (▼). Clique para escolher qual tipo de informação deseja visualizar:
Receitas: representam todos os valores recebidos pela clínica, provenientes de atendimentos, convênios, mensalidades e outros serviços.
Despesas: correspondem a todas as saídas financeiras, como aluguel, salários, encargos, serviços terceirizados e demais custos operacionais da clínica.
7. Relatório de Receitas X Despesas
Este relatório pode ser visualizado em uma tabela e um gráfico com os valores de:
Receitas: Entradas. São movimentos com data de recebimento/recebidos.
Despesas: Saídas. São movimentos com data de pagamento/pagos.
Saldo: Resultado. É o valor que restou para a clínica (Receitas – Despesas = Saldo).
Passe o mouse no gráfico para visualizar os valores. Em celulares, toque em cima do gráfico.
Neste relatório utilizado como modelo, os valores são referentes ao mês atual e os 5 meses anteriores em que o gerenciador financeiro foi utilizado pela clínica.
Na imagem, o mês atual é Janeiro, então são apresentados os demais meses anteriores: Dezembro, Novembro, Outubro, Setembro e Agosto.
8. Relatório de Atendimentos X Comissão
8.1. Passe o mouse no gráfico para visualizar os valores.
8.2. Clique no ícone de tabela no canto superior direito, para visualizar as informações o formato de tabela.
Cada linha do gráfico representa um usuário com função "Profissional" da clínica.
Barras verdes: indicam o valor total gerado em atendimentos no período selecionado.
Atendimentos: Movimentos financeiros de atendimentos ou lançados na categoria "Atendimento" com o profissional selecionado, com data de recebimento/recebidos.Barras vermelhas: representam o valor da comissão.
Comissão: Movimentos financeiros de atendimentos com comissão ou lançados na categoria "Remuneração" com o profissional selecionado, com data de pagamento/pagos.
Obs: Quanto maior a barra verde, maior o faturamento. Quanto maior a barra vermelha, maior a comissão destinada.
9. Visualize em tamanho maior:
Além disso, os relatórios em gráfico oferecem a opção de download de imagem e a visualização em tamanho maior, basta clicar no símbolo de flechas para expandir.
Também é possível exportar para CSV ou Excel os dados de relatórios apresentados em tabela, basta clicar no ícone de exportação.
Com essas informações, fica mais fácil acompanhar a saúde financeira do seu negócio, analisar resultados e tomar decisões com mais segurança.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio em qualquer etapa, entre em contato com o nosso suporte. Estamos prontos para ajudar.